Hinterlegen Sie die externe Kundennummer (Debitorenkonto)
Die Debitorenkonten werden in der jeweiligen Adresse hinterlegt. Je nach betrieblicher Anforderung wird diese Nummer entweder automatisch vergeben oder muss manuell vor einem Export eingetragen werden.
Öffnen Sie die Adresse.
Geben Sie das Debitorenkonto im Feld Externe Nr. im mittleren Bereich des Eingabefensters der Adresse ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um automatisch eine Nummer zuzuweisen.
Kostenstellen als Ort der Leistungserbringung können an verschiedenen Stellen eingegeben werden. Üblicherweise wird die Kostenstelle in der Veranstaltungsbasis für die gesamte Veranstaltung festgelegt, und nur Ausnahmen werden im Vorgang oder im Vorgangsartikel angegeben.
1. Öffnen Sie die gewünschte Veranstaltung.
2. Geben Sie die Kostenstelle an:
In der Veranstaltungsbasis im Bereich Buchhaltung unten rechts unter Kostenstelle für die gesamte Veranstaltung.
Im Vorgang im oberen Bereich Buchhaltung unter Kostenstelle für den gesamten Vorgang.
Im Artikel unter Kostenstelle für einzelne Preisschienen des Artikels.
Im Vorgang in der Spalte Kostenstelle für einzelne gebuchte Artikel.
Geben Sie abweichende Erlöskonten für einzelne Artikel an
Nur wenn ein Artikel ausnahmsweise ein anderes Erlöskonto haben soll als durch die Artikelgruppe vorgegeben, wird das abweichende Erlöskonto im Artikel selbst angegeben.
Gehen Sie zu Basis > Artikel > Suchen und öffnen Sie den gewünschten Artikel.
Geben Sie das Erlöskonto im unteren Bereich der Eingabemaske für jede Preisschiene einzeln an.
Exportieren Sie alle Rechnungen aus einem bestimmten Zeitraum
Alle Rechnungen aus einem bestimmten Zeitraum, die den Anforderungen der Finanzbuchhaltung entsprechen (je nach Betriebsvorgaben Rechnungsvorgang mit Artikeln und Verbrauch angelegt, Rechnung gedruckt und Ausgangsdatum vorhanden), können zusammen exportiert werden.
Schließen Sie alle Veranstaltungen, deren Rechnungen Sie exportieren wollen.
Öffnen Sie auf dem Reiter Buchhaltung den Fibu-Export.
Es öffnet sich eine Liste aller bereits exportierten Fibu-Pakete. Wählen Sie ggf. den Betrieb aus, für den Sie den FiBu-Export vornehmen möchten.
Geben Sie in der obersten Zeile den gewünschten Zeitraum ein, für den Sie Rechnungen exportieren wollen.
Klicken Sie in der obersten Zeile auf die Schaltfläche Exportieren.
Wenn noch nicht verbuchte Rechnungen außerhalb des eingegebenen Zeitraumes vorhanden sind, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen. Um nur die Rechnungen im eingegebenen Zeitraum zu exportieren, wählen Sie Trotzdem Verbuchen.
Der Fibu-Export wird automatisch gestartet und in die dafür vorgegebenen Verzeichnisse abgelegt.
Voraussetzung: Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung